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中投的‘成绩单’来了!总资产超过7万亿 海外投资净收益率超过17%!中

文章来源:Snews时间:2020-09-27 点击:

中央汇金是中投的全资子公司。国务院授权中央汇金持有重点国有金融企业股权投资。《年报》显示,2019年末,中央汇金停止直接持有18家金融机构(包括银行、证券公司、保险公司、综合金融机构)股份,控制参与机构总资产134万亿元,同比增长8.9%。中央汇金管理的国有金融资本为4.78万亿元。自成立以来,累计实收利润和持股权益是国家投入资本的7.3倍。

在投资策略方面,2020年,中投公司在原有资产设置部的基础上,成立了资产设置与投资政策委员会,并成立了资产设置与业务协调部,突出资产设置的权威性和指导性。继续接受参考组合模型,形成“参考组合-三年期政策组合-年度政策组合-实际组合”的结构。把握整体投资组合,构建优化股票和债务的策略,通过被动设置加强对非公开市场设置实施情况的分析。整体组合管理体系的梳理和完善,提高了设置调整的灵活性和及时性。

在海外投资组合中,公开市场股票、稳健收益、替代资产和现金产品分别占38.9%、17.7%、42.2%和1.2%。其中,排名前五的行业分别为信息技术、金融、医疗保健、弹性消费品、工业。

中国投资公司董事长兼首席执行官彭纯在《年报》年的开幕词中说,中国面临着一个巨大的、不断变化的市场形势。在新一届董事会和执行委员会的领导下,公司坚持国际化、市场化、专业化的原则,大力推进投资能力建设,提高国有金融资本受托治理水平,防范和化解重大金融风险,激发企业规划的活力和增长势头,充分推动五年战略规划有序落地,各项规划指标顺利完成。

2019年底,中央汇金受托治理的国有金融资本约为4.78万亿元。中投公司的总资产已超过1万亿美元,达到10457亿美元(约合71281亿元人民币),净资产为9469亿美元。

全年非公开市场新承诺投资172.5亿美元

《年报》表示,中投成功完成了全年主要规划目标。2019年12月31日,中投海外投资净收益率相当于历史最好水平,十年轮换年化净收益率超过董事会确定的永久绩效考核目的。

中投公司业绩作为永久性机构投资者,中投公司实时努力将市场动荡的影响降至最低。海外投资业务在极端市场情况下迅速进入应急管理模式,实时降低总投资组合的风险水平。今年上半年,投资收益跑赢业绩基准。流动性治理和动态环境调整在整体投资组合层面得到加强。首先,提前分析总投资组合的流动性供求,对极端情景下总投资组合的流动性进行压力测试,拓宽流动性渠道,确保流动性空间。二是实时优化组合总风险水平和再平衡机制。第三,提前制定动态设定调整计划,提高整体投资组合的风险覆盖能力。

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